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[투데이리포트]게임빌, "비용효율화와 하반기..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "비용효율화와 하반기 대작들의 출시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 게임빌(063080)에 대해 "비용효율화를 통한 이익(률) 개선, 하반기 신규 대작 게임 모멘텀, 자회사 컴투스 실적 증가로 인한 지분법이익 증가 등을 반영하여 목표주가 12만원으로 상향 조정하며 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1분기에는 매출액 408억원 QoQ -0.4%, YoY +14.7%, 해외매출 비중 63%. 영업이익 47억원, 영업이익률 11.5%, Q-Q +4.3%pt, Y-Y +7.2%pt, 순이익 117억원의 분기최고 기록. 기존 게임 ‘별이되어라’, ‘크리티카’, ‘던전링크’ 등의 해외매출 견조. 15년말 출시된 ‘크로매틱소울’ 등의 신작이 해외매출 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 출시될 신작에 대한 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았으나, 대부분 ARPU가 높고 고정 유저층이 있는 3D RPG이며, 동사가 자회사 ‘서머너즈워’ 흥행경험을 바탕으로 오랜 시간 준비해왔다는 점을 감안시, 신작에 대한 기대는 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 160,000원까지 높아졌다가 2015년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,462 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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