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[투데이리포트]게임빌, "아직 기대감은 이르..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 게임빌(063080)에 대해 "아직 기대감은 이르다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 게임빌(063080)에 대해 "2016년 나인하츠, 데빌리언, 킹덤오브워, 워오브크라운 등 다수의 기대신작이 존재하는 것은 사실이지만 여전히 출시일정 및 흥행여부 등 불확실성이 매우 커 선제적으로 기대감을 갖기는 아직 어려우며, 4월 대규모 업데이트 이후 매출 순위가 급상승한 별이되어라의 흥행 또한 일시적일 가능성이 높아 투자포인트로 삼기엔 부족하다 "라고 분석했다. 또한 유진증권은 "신작에 대한 기대감을 선반영하기가 힘든 상황에서의 투자전략은 신작출시 이후 실질적인 성과를 확인하면서 이루어지는 것이 바람직하다. 2016년은 동사가 모바일게임의 전통적인 강자로써 IP와 대형 액션RPG들이 이끌고 있는 현 시장에서 새로운 유행을 선도할 수 있을지를 평가받는 한 해가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 407억원(-0.6%qoq), 28억원(-6.1%qoq)으로 시장 컨센서스에 부합한 실적을 기록할 전망. 별이되어라, 크리티카 등 주요 작품의 매출 하락폭이 1Q16에는 비교적 크지 않았고, 중국에 출시한 크로매틱소울이 출시 초반에 상당한 흥행을 기록하며 기존 작품의 매출 하락을 상쇄한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 160,000원까지 높아졌다가 2016년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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