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[투데이리포트]게임빌, "1Q16 무난한 실..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "1Q16 무난한 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 매출액은 405억원으로 Q-Q 1.1% 감소할 전망. 인건비나 마케팅비용 등 주요 비용은 전분기대비 큰 증감은 없었으나, 매출 감소로 영업이익은 Q-Q 9.8% 감소한 27억원을 기록하여 컨센서스 26억원에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 출시되는 10여종의 모바일게임 중 8개의 게임은 기존 프랜차이즈 게임이 아닌 완전 신작으로 출시되며, 이들 중 대부분이 라이프사이클이 길고 이용자당 매출이 높은 RPG 장르로 출시된다는 점은 긍정적인 요소"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성 개선 노력으로 TV 광고 등 대규모의 비용이 필요한 마케팅은 최대한 자제하고 있으며, 해외 법인 인원 및 개발인원 충원도 보수적인 관점에서 선별적으로 진행하고 있다. 비용 통제 노력은 신작 흥행이 결합될 경우 높은 영업 레버리지를 가능하게 한다는 점에서 긍정적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 160,000원까지 높아졌다가 2016년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 101,500 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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