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- 위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.42% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.37% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 8,990원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 3.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산테스나	1위	2.4%	3위	-2.7%	3위	-1.1
테스	2위	2.1%	5위	-5.1%	5위	-2.4
오킨스전자	3위	2.1%	1위	6.4%	1위	3.0
엘비세미콘	4위	2.0%	4위	-3.5%	4위	-1.7
유니테스트	5위	1.9%	2위	1.3%	2위	0.7
코스닥	-	1.3%	-	-0.8%	-	-0.6
반도체	-	1.8%	-	-2.1%	-	-1.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.42%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.42% 하락하고 있다.

유니테스트	18,850원 ▼600(-3.08%)	오킨스전자	21,600원 ▼600(-2.70%)
두산테스나	28,800원 ▼50(-0.17%)	테스	19,400원 ▼550(-2.76%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘비세미콘의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 8,990원으로 6,010원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 중요한 건 믹스 개선, 글로벌 경기 침체에 따른 IT 수요 둔화 속에서도 DDI 물량 증가에 따른 본업 성장과 CIS 및 AP용 신규 장비 입고에 따른 테스트 물량 증가로 믹스가 개선되며 수익성이 큰 폭으로 개선됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 20.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	엘비세미콘	오킨스전자	테스	두산테스나	유니테스트
ROE	8.7	-	-	8.6	-
PER	20.9	-	-	28.5	-
PBR	1.8	-	-	2.5	-
기준년월	2018년12월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준 최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.37%를 보였으며 기관은 11.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.99%로 가장 높았고, 외국인이 18.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.