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- 위험대비수익률 -5.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.52% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.17% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.1, 업종지수보다 높아 23일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.83% 오른 11,150원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 12.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익머트리얼즈	1위	2.8%	1위	-0.4%	1위	-0.1
엘비세미콘	2위	2.5%	4위	-12.9%	3위	-5.1
ISC	3위	2.5%	5위	-15.8%	5위	-6.3
에프에스티	4위	2.2%	3위	-11.5%	4위	-5.2
테스	5위	2.1%	2위	-4.8%	2위	-2.2
코스닥	-	2.0%	-	-8.3%	-	-4.1
반도체	-	2.1%	-	-10.7%	-	-5.3

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.52% 상승중이다.

ISC	29,350원 ▲100(+0.34%)	에프에스티	20,800원 ▲150(+0.73%)
테스	25,950원 0 (0.00%)	원익머트리얼즈	36,150원 ▲350(+0.98%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 20.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	엘비세미콘	테스	ISC	원익머트리얼즈	에프에스티
ROE	8.7	-	-	-	-
PER	20.9	-	-	-	-
PBR	1.8	-	-	-	-
기준년월	2018년12월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준 최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.17%를 보였으며 기관은 9.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.89%로 가장 높았고, 외국인이 25.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.