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DB금융투자에서 4일 엘비세미콘(061970)에 대해 "비메모리, 순서 또 금방 옵니다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 엘비세미콘(061970)에 대해 " 삼성전자 비메모리향으로 2018년 하반기 DDI. 2019년 하반기 PMIC의 범핑과 테스트를 성공적으로 진입하면서 현재는 삼성전자가 최대 매출 고객. 또한 이미 CIS 및 AP용 테스트 장비를 셋업 하였고, 2021년 연초부터 순차적으로 매출이 발생하고 있음. 최근 삼성전자 파운드리 사업 확장에 따른 후공정 낙수효과가 동사의 AP 테스트 사업 진출로 연계되며, 동사는 고마진의 테스트 사업확대로 중장기적으로 수익성이 개선될 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 4분기 실적은 매출액 1,203억원(+2.4%, QoQ/+20.6%, YoY), 영업이익 158억원(+57.1%, QoQ/ +74.3%, YoY)으로 시장기대치(영업이익 122억원)를 상회하는 호실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년9월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권