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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +3.3% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 7일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.37% 오른 8,590원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 21.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘비세미콘	1위	3.5%	5위	-21.9%	4위	-6.2
덕산네오룩스	2위	3.4%	1위	8.1%	1위	2.3
SFA반도체	3위	3.4%	4위	-19.1%	3위	-5.6
와이솔	4위	2.4%	2위	-10.9%	2위	-4.5
실리콘웍스	5위	1.9%	3위	-13.9%	5위	-7.3
코스닥	-	2.0%	-	-14.8%	-	-7.4
반도체	-	2.1%	-	-6.5%	-	-3.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +3.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 3.3% 상승중이다.

덕산네오룩스	16,650원 ▲50(+0.30%)	SFA반도체	2,325원 ▲25(+1.09%)
실리콘웍스	33,750원 ▼100(-0.30%)	와이솔	14,650원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 20.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	엘비세미콘	SFA반도체	와이솔	덕산네오룩스	실리콘웍스
ROE	8.7	-	-	13.6	-
PER	20.9	-	-	20.2	-
PBR	1.8	-	-	2.7	-
기준년월	2018년12월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 722,358주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 21,046주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 570,806주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 엘비세미콘의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 7.82%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.04%를 보였으며 기관은 6.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.3%로 가장 높았고, 외국인이 16.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

엘비세미콘(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
엘비세미콘(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
7월29일 :7월8일 :