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- 위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.95% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,535원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 7일 오후 12시25분 현재 전일대비 6.52% 하락하면서 3,085원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 12.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코아로직	1위	3.7%	5위	-19.3%	3위	-5.2
에스티아이	2위	3.1%	2위	-8.9%	2위	-2.8
영우디에스피	3위	3.1%	1위	-8.3%	1위	-2.6
엘비세미콘	4위	2.2%	4위	-12.1%	4위	-5.5
아이에이	5위	1.9%	3위	-11.7%	5위	-6.1
코스닥	-	0.6%	-	-5.3%	-	-8.8
반도체	-	1.1%	-	-6.1%	-	-5.5

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.95%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.95% 하락하고 있다.

코아로직	3,325원 ▼75(-2.21%)	에스티아이	10,800원 ▼400(-3.57%)
아이에이	3,800원 ▼20(-0.52%)	영우디에스피	11,000원 ▼750(-6.38%)

11월15일에 엘비세미콘 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	360.9억	36.2억	51.5억
직전분기 대비	12.9% 증가	12.3% 증가	217.7% 증가
전년동기 대비	43.7% 증가	88.3% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.71%로 업종평균 상회. PER은 48.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	엘비세미콘	코아로직	아이에이	에스티아이	영우디에스피
ROE	3.3	0.0	-2.8	23.3	10.3
PER	48.5	31.3	-	10.0	46.9
PBR	1.6	-	5.6	2.3	4.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,943주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,554주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,656주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 195,210주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.29%를 보였으며 기관은 1.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.16%, 외국인이 10.83%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,535원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,535원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,535원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,205원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,205원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,205원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

엘비세미콘(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월6일 :