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[종목현미경]화일약품_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +3.79% - 증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 3,205원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 26일 오후 1시10분 현재 주가변동없이 전일과 같은 3,155원을 기록하고 있는 화일약품은 지난 1개월간 3.61% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 7.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화일약품의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화일약품의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화일약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼천당제약 | 5위 | 7.1% | 2위 | 54.9% | 1위 | 7.7 |
대한뉴팜 | 2위 | 8.8% | 1위 | 65.7% | 2위 | 7.4 |
바이넥스 | 3위 | 8.3% | 3위 | 45.1% | 3위 | 5.4 |
스카이뉴팜 | 1위 | 9.3% | 4위 | 5.0% | 4위 | 0.5 |
화일약품 | 4위 | 7.3% | 5위 | 3.6% | 5위 | 0.4 |
코스닥 | - | 4.5% | - | 7.7% | - | 1.7 |
제약 | - | 5.2% | - | 16.6% | - | 3.1 |
관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +3.79% |
대한뉴팜 |
3,280원 ▲225(+7.36%) | 스카이뉴팜 |
2,005원 ▲5(+0.25%) |
삼천당제약 |
1,890원 ▲245(+14.89%) | 바이넥스 |
6,150원 ▲800(+14.95%) |
증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화일약품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
화일약품 | 대한뉴팜 | 스카이뉴팜 | 바이넥스 | 삼천당제약 | |
ROE | 11.9 | 5.9 | -10.5 | 9.0 | 9.3 |
PER | 5.6 | 9.6 | - | 11.2 | 5.0 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 11월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,033주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 246,029주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 280,062주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 화일약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.23%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.89%를 보였으며 외국인은 3.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.66%로 가장 높았고, 외국인이 2.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.59%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 3,205원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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