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[투데이리포트]한라홀딩스, "3분기 기대치 부합..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 한라홀딩스(060980)에 대해 "3분기 기대치 부합. 기업가치 대비 25% 할인 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 각각 2,461억원/284억원(OPM 11.5%)으로 예상치를 각각 11%/30% 상회했다. 마이스터 사업부와 한라스택폴의 매출액은 예상치와 유사했으나, 지주 사업부의 매출액이 예상보다 좋은 252억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4분기 매출액/영업이익은 각각 2,434억원/253억원(OPM 10.4%)으로 예상한다. 마이스터 사업부는 AS/유통 매출액이 꾸준히 증가하는 가운데, 3분기 발생했던 일회성 비용이 제거되면서 영업이익률이 2.9%로 회복될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "건설 자회사인 ㈜한라는 여전히 재무구조가 취약하지만, 제주 골프장 매각을 협상 중이고 배곧신도시 분양도 진행 중에 있어 상황이 개선될 여지가 있다. 한라홀딩스의 연말 주당 배당금은 약 1,000원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 67,500 | 81,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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