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[투데이리포트]한라홀딩스, "높은 실적 가시성,..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 한라홀딩스(060980)에 대해 "높은 실적 가시성, ㈜한라 재무리스크 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 11% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "유통/물류부문의 수익성 개선, ㈜만도의 시장가치 상승 등이 동사 목표주가 상향요인. 또한 재무리스크 축소되고 있는 ㈜한라의 향후 영업개선 가능성도 잠재적 기대요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "아직 영업이익으로 이자비용을 커버하지 못하고 있지만 교육특화단지로 조성중인 시흥 배곧신도시 성공적 분양으로 2016년 영업개선이 기대된다. 영업개선과 함께 자산매각(제주세인트포골프장)이 가시화될 경우 리스크 축소로 동사 기업가치 개선에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 지주부문 실적 개선이 예상되며 내년부터 배당금 유입 확대가 기대된다. ㈜만도의 시장가치는 최근 자동차 업황 둔화를 고려해도 3%대의 배당수익률 고려시 현 수준에서 주가 하방경직성을 보유한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 86,000원까지 높아졌다가 2015년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,333 | 81,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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