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[투데이리포트]만도, "분할 후 사업회사에..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 30일 만도(060980)에 대해 "분할 후 사업회사에 주목"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 155,000원 대비 -3.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 만도(060980)에 대해 "7월 28일 임시주주총회를 통해 인적분할이 최종 결정됐다. 분할 후 한라홀딩스(지주사)의 주식수급 불안정 가능성 등 우려를 배제할 필요가 있다. 이를 감안할 때 분할 전보다는 분할 후 재상장되는 신설 사업회사의 기업가치 개선 전망에 순수하게 주목하기를 권유한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "저수익 사업 구조조정과 투자 성장 둔화에 따른 고정비 부담 해소에 힘입어 마진개선 등 질적인 측면의 호조세는 여전히 긍정적으로 예상된다. 중국사업 수익성은 현대, 기아 RV 라인업 중심 호조세 등 제품믹스 개선 요인과 중국 로컬업체 OEM 납품 매출액의 수익 호전 등에 힘입어 당초 예상보다 향상, 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 선양 신설법인의 신규매출 호조와 2분기에 발생한 국내외 조업부진 요인의 만회 등이 연결 실적에 긍정적으로 반영될 전망이다. 이에 따라 전년동기 대비는 물론 상반기 대비 뚜렷한 이익 개선세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 159,889 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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