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[투데이리포트]만도, "무위험 차익거래 구..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 만도(060980)에 대해 "무위험 차익거래 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 만도(060980)에 대해 "동사는 10년 대비 13년에 매출이 55% 증가하는 동안 순이익이 12% 감소했다. 제조업의 고정비 효과 및 금융위기 이후 한국자동차 산업이 누렸던 호황을 감안할 때 이해하기 어려운 실적. 지배구조 투명화는 비용구조의 투명화로 이어져 매출 증가세에 따른 이익 증가가 가능해질 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주가는 지주회사 전환계획 발표(4/7일) 후 시가총액이 4,220억원 감소했다. 분할 과정에서 지주회사(한라홀딩스)가 현금 4,500억원을 가지고 한라홀딩스가 한라㈜가 소유한 만도의 지분 17.3%(분할 발표직전일 시총 기준 4,200억원 가치)를 사오면서 한라㈜를 지원할 수 있다고 해석되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "만약 주가가 현 수준에 머물러 분할이 무산될 경우에는 분할 발표전 주가인 135,000원으로 회귀할 것으로 예상된다. 이 경우 중장기적으로는 한라㈜가 자금조달을 위해 만도지분(17.3%)를 처분하면서 만도는 한라㈜의 리스크에서 자유로워질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 157,545 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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