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[투데이리포트]만도, "시기가 문제이지 결..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 만도(060980)에 대해 "시기가 문제이지 결국은 되는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동양증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 만도(060980)에 대해 "동사의 본질적인 부분, 장기성장성은 바뀐 것이 없는데 결국, 그룹지배구조가 주가의 발목을 잡고 있다. 하지만, 지배구조 이슈는 인적분할과 자산매각으로 일단락 될 것이며, 언젠가는 본질 가치에 집중할 시기가 올 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 가장 취약점은 고정비(인건비, R&D투자)가 높다는 것. 그러나, 이는 향후 급격한 이익률 개선의 요인이 될 수 있다. 2014년 연간 수주금액은 8조원에 육박할 것으로 예상된다. 2018~2019년까지 본 수주를 바탕으로 8조원 매출 달성이 전망되며, 연간 매출 GAGR 8.1%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "적자 비사업부 정리와 매출확대에 따른 영업레버리지가 확대되는 국면으로 진입하고 있다. 2014년 영업이익은 전년대비 16.4% 증가할 전망. 현대 하이힐 매각, 인적분할이후 그룹지배구조 리스크는 자연히 소멸될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 157,545 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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