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[투데이리포트]만도, "단기 주가하락은 불..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 만도(060980)에 대해 "단기 주가하락은 불가피할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 만도(060980)에 대해 "피로감이 해소되기 전에 분할에 따른 선택 강요는 또 한차례 부담으로 작용할 수 밖에 없다. IPO 이후 연속된 악재들로 인해 주주들이 몹시 지쳐있는 상태고, 회사에 대한 신뢰가 여전히 부족한 상황에서 긍정적 주가 흐름을 바라긴 어려울 것 같다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "비본질(한라건설 이슈)이 본질(우량부품사)을 가려왔던 상황이 종료되어가는 시점에서, 본질에 해당되는 만도(제조사업)의 역량이 약화될 개연성이 있음은 아쉬운 대목. 차세대 Cashcow로 기대를 모으던 만도헬라일렉트로닉스의 부재가 분할 후 만도 주주에겐 분명 Discount fact가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "기업의 Earning 가정도 바뀌지 않은 상황에서 인적분할을 앞두고 Valuation 변화를 논하기도 어렵다. 현재 PER은 EPS 12,500원 기준 10.8배 수준으로 크게 부담스러운 수준은 아니기 때문이다. 결국 단기 하락 후 주가는 회복되겠지만 매매거래정지 기간까지 주주들의 고민은 깊어질 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,762 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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