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[투데이리포트]만도, "장기 수익개선 사이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 만도(060980)에 대해 "장기 수익개선 사이클 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 만도(060980)에 대해 "대주주 이슈 등 영업외 리스크는 경감되고 있는 것으로 판단되며 Capex 부담 감소 등으로 장기 수익개선 사이클이 기대된다. 2015년까지 ROE 개선 추세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Capex 부담 감소와 함께 JV를 통한 원가 내재화도 수익성 개선 요인. 모터 생산법인인 만도브로제(MBCO)의 초기 안정화가 지연되고 있지만 ECU를 생산하는 만도헬라(MHE)의 경우 큰 폭의 성장세가 지속되고 있다. MHE의 매출액은 2011년 1,310억원에서 2013년 3,395억원으로 성장. 2015년 매출액이 5,000억원을 넘어설 것으로 예상되고 있어 장기 수익 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해대비 1분기 기말환율 기준 주요 통화(원달러약세, 인도루피절상, 브라질헤알 강세)의 변화를 고려시 환관련 손익은 세전이익에는 긍정적으로 작용할 전망. 2014년 분기별 실적 성장률은 1분기가 저점으로 판단되며 4분기까지 전년동기대비 성장세가 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원까지 내려갔다가 210,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 180,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,500 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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