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BNK투자증권에서 27일 HL홀딩스(060980)에 대해 "자체사업의 수익 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 HL홀딩스(060980)에 대해 "지분법손익 도움이 컸던 1분기. HL만도와 HL D&I 순이익이 증가했고, 부동산 자산관리 계열사가 건물 매각으로 지분법손익이 예년에 비해 크게 늘었음. 이를 토대로 별도와 연결 수익성이 개선. 자체사업은 고수익제품 매출 감소와 신규 사업 관련 투자비 지출로 기대에 미흡. 자체사업은 1분기를 저점으로 턴어라운드하여 금년 수익성이 일회성비용을 제거한 지난해 수준까지 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원 상향. 직전년도의 배당금을 유지해 5% 후반대의 배당수익률을 기대할 수 있고, 매년 70억원 규모의 자사주를 매입후 소각해 배당총액을 유지한다고 가정해도 주당 배당금을 올릴 여건이 조성됨. 밸류업 프로그램으로 자체사업을 주목하고, 수익성 사업에 역량 집중으로 투자매력이 돋보일 수 있음. 순자산가치 변화에 기반해 상향한 목표주가가 PBR 0.4배 수준에 불과"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 54,000원까지 높아졌다가 2023년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.08.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.20 목표가 42,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.20 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.03.05 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권