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교보증권에서 5일 HL홀딩스(060980)에 대해 "꾸준한 자체사업 성장과 주주환원에 주목"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

교보증권 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 HL홀딩스(060980)에 대해 "동사는 자회사인 HL만도로 인해 최근 실적 부진을 겪음. 완성차 업체들은 중고차 매입 프로세스와 부품 유통 물류를 외주화함에 따라 자체사업 부문 매출이 향후 크게 증가할 것으로 예상. 한편, 동사의 기대 배당수익률은 5.6%로 주당 2,000원이며, 2026년까지 200억원 규모의 자기주신 매입 및 소각을 진행. 향후 밸류업 프로그램에 대한 검토 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 매출액 1조 3,440억원(YoY+11%), 영업이익 1,141억원(YoY+23%) 전망. 4Q23 실적은 자체 물류와 AS 사업 부문이 YoY-10% 기록했는데, 이는 운임 조정 영향으로 물류 매출이 감소한 것. 자체사업 영업이익은 -23억원으로 적자전환을 기록했으나, 이는 일회성으로 중국사업 조정에 따른 충당금 설정 때문 임을 감안한다면 71억원으로 견조한 성장 이어갔음. 자체사업은 2024년에도 꾸준한 성장을 이어갈 것을 기대. 다만 1Q24에 러시아 이슈로 일시적으로 해외 AS 부문 부진 예상. 2025년까지 중요한건 자회사인 HL만도의 실적 회복이며, 시점은 2H24부터를 전망하고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.03.05 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.05 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2024.02.08 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.08 목표가 45,000 투자의견 BUY 다올투자증권