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이베스트투자증권에서 30일 한라홀딩스(060980)에 대해 "자회사 뿐만 아니라 자체사업도 부각될 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "1)Non-Captive AM유통 2)HCE 3)모듈사업을 기반으로 자체사업의 높은 외형성장세와 이익 턴어라운드가 다시 한번 확인될 수 있을 것으로 기대됨. 특히 1)도급공사에서 자체사업 위주로 매출의 재구성 2)구조조정을 통한 판관비 절감으로 인해 ㈜한라의 경우 분기 매출액 4천억대 및 high-single 영업마진 구간으로 들어선 것으로 보여 동사의 2021년에도 현재의 강한 이익모멘텀이 유지될 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q20에도 자회사 및 자체사업을 통한 뚜렷한 영업이익 (373억원, YoY +105.8%, OPM 18.3%)개선이 기대됨. 자회사/자체사업의 펀더멘털 개선부분을 반영해 2021년 영업이익을 전년대비 약41% 가량 상향조정 했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 60,000원까지 높아졌다가 2020년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) SK증권