thinkpool

SK증권에서 27일 한라홀딩스(060980)에 대해 "안정적인 자체사업과 배당매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도헬라의 인도/중국 성장과 ADAS 매출비중 확대, 만도와 한라의 턴어라운드 지속 기대. 단기적으로 코로나19 영향으로 부품업을 영위하는 계열사의 1 분기 실적 부진 예상. 하지만 안정적인 자체사업과 현재 5.5% 수준의 높은 배당매력에 주목할 필요."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "19 년 4 분기 실적은 매출액 2,006 억원(YoY +7.0%), 영업이익 177 억원(흑자전환, OPM 8.8%)를 기록하였다. 2020 년 실적은 매출액 8,348 억원(YoY +4.5%), 영업이익 857 억원(YoY +14.3%, OPM 10.3%), 당기순이익 458억원(YoY +23.7%, NIM 5.5%)을 기록할 것으로 전망 한다."라고 밝혔다.

한편 "건설업을 영위하고 있는 한라도 구조조정 효과와 안정적인 신규수주 활동을 바탕으로 턴어라운드는 지속될 것."라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권