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[투데이리포트]한라홀딩스, "매력적인 배당과 A…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 한라홀딩스(060980)에 대해 "매력적인 배당과 ADAS 고성장을 공유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "한라홀딩스 자체의 영업가치 1,200억원과 만도 등 주요자회사에 대한 지분가치(총 10,210억원을 40% 할인하여 6,130억원 반영), 그리고 골프장과 로열티 가치는 3,300억원 등을 합산하여 보수적으로 산정한 NAV 대비 할인폭이 40%를 상회하고 있다. NAV 대비 저평가되어 있음을 인지한 한라홀딩스는 주주친화정책으로 약 4.5%의 배당수익률과 3.0%~3.2%의 주식소각을 실행할 예정이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한라홀딩스는 자회사 만도와 만도헬라를 통해 ADAS 부문의 고성장을 공유한다. 만도의 ADAS 매출액은 3분기 44% (YoY)증가했고, 매출비중이 9% 중반까지 상승했으며, 관련 수익성도 전사 평균 이상으로 높아졌다. 2019년에도 현대/기아에서 출시되는 신차들이 LKAS와 SCC 등 ADAS 채택을 늘리고 있어 관련 제품 경쟁력이 높은 만도가 수혜를 받을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "한라홀딩스는 기취득 자기주식 13.4만주와 신규 취득할 자기주식(81억원, 약 17만주~18.5만주 예상)를 소각할 예정이다. 소각 예정일은 2019년 1월 7일이고, 이는 현재 주식수의 3.0%~3.2% 수준이다. 또한, 2018년 주당 배당금으로 2,000원을 계획하고 있는데, 현재 주가를 기준으로 약 4.5%의 배당수익률을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 85,000원까지 높아졌다가 2018년11월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,667 | 63,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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