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[투데이리포트]한라홀딩스, "저평가를 만회할 촉…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 한라홀딩스(060980)에 대해 "저평가를 만회할 촉매 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "자체사업을 가진 사업지주로 주력 계열사는 만도와 한라다. 그리고 몇몇 비상장자회사가 있는데, 대부분 자동차 부품을 생산하고 있다. 만도는 대표적인 자동차부품회사이며, 자체사업도 자동차부품 유통사업을 한다. 지주의 순자산가치에서 자동차업종이 차지하는 비중이 절대적이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "의미를 둘만한 비상장 자회사는 만도헬라와 한라스택풀이었는데, 한라스택풀은 지분을 매각하여 유의미한 역할을 기대하기 힘들어졌다. 그런데 만도헬라도 외국합작사로 주식상장이 쉽지 않을 것으로 판단해 역할론에서 제한적이다. 자체사업은 유통을 담당하는 것으로 부가가치 창출 측면에서 제한적이다"라고 밝혔다. 한편 "만도를 제외한 다른 계열사가 지주 가치에 미치는 영향력이 낮아 만도의 상승 없이 지주의 가치 상승을 예측하기 쉽지 않다. 지주 주가가 만도 주가에 절대적으로 연동함으로써 일정수준의 할인율이 유지되나, 지주 스스로 할인율을 축소하는 기대는 무리가 있어 보인다. 결국 만도가 좋아져야 하는데, 자율주행기술이 보편화되거나, 대중국 수출이 크게 늘어야 할 것 같아서 만도를 주시하면서 지주를 보는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,667 | 66,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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