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[투데이리포트]한라홀딩스, "한라스택폴 지분매각…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 한라홀딩스(060980)에 대해 "한라스택폴 지분매각은 단기 긍정, 장기 아쉬움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "한라홀딩스는 연결 자회사 한라스택폴에 대한 지분 50%를 938억원에 매각하겠다고 3월 21일 공시했다. 단기적으로는 현금 유입에 따른 재무구조 개선을 기대할 수 있어 긍정적이지만, 중장기적으로는 고수익 성장회사의 지분을 매각하게 되어 아쉬운 결정이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "총 매각금액은 938억원이고, 장부가액 195억원이었다는 점을 감안하면 743억원의 매각차액이 발생한다. 매각금액은 2016년 순이익을 기준으로 P/E 11.1배로 체결된 것으로 당사 리서치센터에서 한라스택폴에 적용했던 목표 P/E 10배보다는 높지만, 경영권 이양을 감안할 때 매각금액이 높은 수준은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 한라홀딩스에 대한 투자 포인트는 사업 지주회사로서의 적정가치대비 할인폭이 커서 Valuation 매력이 크다는 점인데, 이번 지분매각으로 유입된 현금으로 전자부품/ADAS 관련 사업을 강화할 수 있다는 점도 지켜봐야 할 내용"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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