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[투데이리포트]한라홀딩스, "예상보다 빠른 사업…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 한라홀딩스(060980)에 대해 "예상보다 빠른 사업재편 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사 실적은 유통사업부에서 저마진 사업인 부품재제조 구조조정 완료, 만도 및 만도헬라 등 자회사 실적 호조에 힘입어 서프라이즈를 시현했다. 전 사업부의 실적 호조로 2016년 사업계획인 매출 8,800억원 및 영업이익률 11%를 초과 달성했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출의 70%를 차지하는 유통사업부의 수익성 개선으로 실적에 대한 신뢰도 향상. 2017년에는 자회사 실적 호조 지속, 유통사업부의 CKD 매출 증가, 건설사 한라를 지분법이익 대상으로 전환하면서 10.4%YoY의 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "저마진 사업부가 정리되었고, 한라의 재무 리스크가 크게 완화되면서 향후 꾸준한 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 95,000원까지 높아졌다가 2017년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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