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[투데이리포트]한라홀딩스, "성장여력은 강화되고…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 한라홀딩스(060980)에 대해 "성장여력은 강화되고 리스크 요인은 완화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "그룹 내 가장 빠른 성장을 보이고 있는 만도헬라는 2017년 하반기 인도공장 가동을 시작할 예정. 자동차/부품 공장의 경우 가동 시작 이후 약 1년간의 램프-업 기간이 필요, 실적에 온기로 반영되는 시점은 2019년이 될 전망. 그러나 현재 글로벌 자동차 산업의 성장을 이끌 인도시장으로의 진출을 통해 성장여력을 강화할 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "향후 현재 차입금 레벨(3Q16 별도기준 3,828억원)을 유지하되 차입금 포트폴리오 조정을 통해 이자비용을 낮출 계획. 2016년 3분기 누적 금융비용(별도) 317억원이나 2017년 연간 300억 내외로 조정할 예정. 금융비용 안정화되는 가운데 이익률 높은 사업장의 매출 비중이 증가함에 따라 2017년 역시 수익성 개선 및 재무 안정화 추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재의 주가 수준은 만도 지분가치 상승을 반영하지 않은 것은 물론 만도헬라의 성장성 역시 충분히 반영하지 않았다. 섹터 내 실적 개선을 보이고 있는 업체 중 가장 저평가된 상태. 2017년 역시 긍정적 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 107,857 | 220,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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