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[투데이리포트]한라홀딩스, "실적이 뒷받침하는 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 한라홀딩스(060980)에 대해 "실적이 뒷받침하는 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사 목표주가 상향은 자회사(만도/만도헬라/한라스텍폴) 수익성 개선으로 인한 자회사 가치 상승[기존 7,809억원→현재 8,481억원], 유통물류 부문 실적 개선에 따른 사업가치 증가 [기존 1,159억원→현재 1,836억원], 별도 순차입금 감소 [기존 4,655억원→현재 4,449억원]이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "빠른 실적 개선세를 보이고 있는 (주)한라 관련 자산가치[보통주 및 우선주]와 세인트포cc 투자자산가치를 626억만을 반영한 점, 만도헬라에 실제로 적용한 이익 multiple이 9.1x에 불과한 점을 고려했을 때 목표주가 이상의 상승여력을 보유한 한라홀딩스라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 ADAS 부문이 전년동기대비 +55.4%yoy 증가한 점(매출비중 12% 내외까지 증가), 완성차의 ADAS 장착속도가 빨라지는 점, 내년 하반기 SoP를 목표로 인도시장 진출을 타진하는 점을 고려할 때 만도헬라의 실적호조는 지속될 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,714 | 94,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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