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[투데이리포트]한라홀딩스, "한라홀딩스에게 만도…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 한라홀딩스(060980)에 대해 "한라홀딩스에게 만도 실적호조가 갖는 세가지 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "당사가 산출하고 있는 자회사 가치 7,809억원 중 만도에 대한 가치는 75%(NAV 대비 44% 수준)에 준하는 5,886억원이다. 실적호조로 만도 시가총액이 기존의 만도 목표시총 2조 2,290억원을 상회한 2조 4,000억원을 상회하는 만큼 큰 폭의 자회사 지분가치 상승을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "만도의 실적 호조가 전장부품 및 ADAS 매출 비중확대에 있는 만큼 만도헬라가 만도에 공급하고 있는 센서 및 ECU, DAS의 매출 확대로 인한 실적 호조는 지속될 것이다. 이에 따라 한라홀딩스를 통해서 평가 받고 있는 만도헬라의 가치 역시 상향될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 개소세 인하 종료로 인한 완성차 국내공장 판매 둔화에 불구하고 상반기 매출 확대를 일으킨 요인은 지속될 것이며, 현대/기아차 중국공장 기저효과를 고려할 때 만도의 매출 상승은 지속될 수 있을 것이다. 만도에서 들어오는 로열티가 전체 로열티 금액 중 92% 내외를 차지하는 만큼 로열티의 확대 및 가치 안정화를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,857 | 84,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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