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[투데이리포트]한라홀딩스, "만도헬라 성장성 확…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 22일 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도헬라 성장성 확고, 리스크요인 완화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도헬라의 성장속도가 탁월하다. 1Q 매출액 1,359억원(+19.7% YoY)으로 사상최대치 경신, 당기순이익 81억원(+13.0% YoY), 2016년 매출액 5,522억원(+15.8% YoY), 영업이익 478억원(+22.3% YoY)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "한라제주개발 설립에 따라 재무구조가 악화됐지만 세인트포CC의 퍼블릭 전환 이후 경영 정상화 및 매각작업이 추진될 계획이며 기존의 골프텔 역시 하반기부터 매각작업 시작할 예정, 미개발 배후부지 역시 토지조성 이후 매각을 추진할 계획이기 때문에 투자금 회수에 시간이 걸릴지언정 추가적인 대규모 자금투입 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 실적은 만도로부터의 로열티 및 지분법이익 증가, 한라스택폴의 안정적 성장 지속, 유통물류부문 수익성 개선 등으로 연결 매출액 9,126억원(+2.3% YoY), 영업이익 1,009억원(+5.1% YoY), 지배지분순이익 630억원(-16.4% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,600 | 79,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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