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[투데이리포트]KH바텍, "결론은 ADC(An..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 KH바텍(060720)에 대해 "결론은 ADC(Anodizable Die-Casting)!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 KH바텍(060720)에 대해 "High End에 적용했던 CNC 밀링 방식을 보급형 제품에도 적용하지는 않을 것으로 예상되는데, 가격 차이가 크기 때문이다. 대안으로 Die-casting 방식이 채택될 것으로 기대한다. 가격 경쟁력뿐만 아니라 양산 능력에서도 경쟁력이 높기 때문이다. Stamping 방식보다 가격 및 품질 경쟁력이 높아서 차기 모델을 주도할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "연내 1분기 실적이 저점일 것으로 예상하고, 2분기부터는 실적 개선이 가시화될 것으로 기대하고, 2016년은 2015년 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 보급형 Metal Frame 시장 확대에 가장 큰 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 고객사 및 해외 고객사의 물량이 본격적으로 증가할 것으로 기대하기 때문에 본격적인 실적 개선은 3분기부터 가능할 전망이다. 수익성도 상반기와 하반기는 큰 차이를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,667 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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