thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.73% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 2일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.31% 오른 17,750원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 7.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
슈피겐코리아	1위	3.5%	1위	13.0%	2위	3.7
다원시스	2위	2.9%	4위	-7.4%	4위	-2.5
KH바텍	3위	2.6%	5위	-7.8%	5위	-2.9
코웰패션	4위	2.4%	2위	11.3%	1위	4.6
아트라스BX	5위	1.3%	3위	0.8%	3위	0.5
코스닥	-	2.0%	-	-2.0%	-	-1.0
IT부품	-	1.7%	-	4.2%	-	2.4

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.73% 상승중이다.

아트라스BX	40,550원 ▼250(-0.61%)	코웰패션	3,060원 ▲35(+1.16%)
다원시스	25,500원 ▲300(+1.19%)	슈피겐코리아	53,900원 ▲700(+1.32%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.74%로 업종평균 상회. PER은 10.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KH바텍	다원시스	코웰패션	아트라스BX	슈피겐코리아
ROE	12.1	10.1	10.3	13.9	22.3
PER	10.7	50.0	24.1	6.2	8.5
PBR	1.3	5.1	2.5	0.9	1.9
기준년월		2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 121,042주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 64,686주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,356주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.77%를 보였으며 기관은 8.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.82%로 가장 높았고, 외국인이 9.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 17,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,800원대의 저항가능성과 16,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이에이치바텍 현금ㆍ현물배당 결정
2월25일 :