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[종목현미경]KH바텍_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.08% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 19,900원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 15,100원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 15.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엠씨넥스 | 1위 | 3.6% | 1위 | 23.2% | 1위 | 6.4 |
KH바텍 | 2위 | 3.3% | 5위 | -15.4% | 5위 | -4.6 |
슈피겐코리아 | 3위 | 2.9% | 2위 | 2.7% | 2위 | 0.9 |
아이원스 | 4위 | 2.9% | 3위 | 0.8% | 3위 | 0.2 |
아트라스BX | 5위 | 1.7% | 4위 | 0.0% | 4위 | 0.1 |
코스닥 | - | 1.3% | - | 1.1% | - | 0.8 |
IT부품 | - | 1.4% | - | -1.8% | - | -1.2 |
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.08% |
슈피겐코리아 |
57,500원 ▼900(-1.54%) | 아이원스 |
25,900원 ▼300(-1.15%) |
아트라스BX |
40,950원 ▲200(+0.49%) | 엠씨넥스 |
31,350원 ▼1350(-4.13%) |
증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
11월17일에 KH바텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,893.4억 | 111.0억 | 62.7억 |
직전분기 대비 | 146.4% 증가 | 534.2% 증가 | 323.4% 증가 |
전년동기 대비 | 47.3% 증가 | 3.5% 증가 | 5.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KH바텍 | 아이원스 | 엠씨넥스 | 아트라스BX | 슈피겐코리아 | |
ROE | 12.1 | 11.2 | 22.4 | 13.9 | 22.3 |
PER | 9.5 | 30.0 | 14.0 | 6.3 | 10.5 |
PBR | 1.1 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 2.3 |
기준년월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월8일부터 기관이 21거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 220,575주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 208,832주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 429,407주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.69%를 보였으며 기관은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.21%로 가장 높았고, 기관이 9.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.94%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 19,900원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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