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[투데이리포트]KH바텍, "중저가폰의 Meta..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 KH바텍(060720)에 대해 "중저가폰의 Metal 탑재는 대세다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 36.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "Hybrid Type 메탈의 경우 2016년 1분기부터 국내 전략 거래선의 중저가 스마트폰에 탑재되면서 동사의 외형 신장에 도움을 줄 것으로 보인다. Hybrid Type의 경우 CNC Milling 제품 대비 가격이 40% 이상 저렴하다는 점에서 국내 전략 거래선을 중심으로 수요는 크게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액은 국내 전략 거래선의 재고조정에도 불구하고 북미 Blackberry Priv향 Module 매출액 증가에 힘입어 QoQ로 13.1% 증가한 2,142억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 QoQ로 15.8% 증가한 129억원을 기록하면서 실적 호조세는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 세계 최초로 개발에 성공한 Anodizing된 Metal Case의 경우 CNC Milling 제품 수준에 육박하면서 가격 경쟁력이 높다는 점에서 국내 전략 거래선 이외에 Metal 채용을 확대하고 있는 Microsoft와 중화권 업체들을 중심으로 수출이 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 53,000원까지 높아졌다가 2015년9월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,817 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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