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[투데이리포트]KH바텍, "실적은 정상궤도에 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 12일 KH바텍(060720)에 대해 "실적은 정상궤도에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 KH바텍(060720)에 대해 "3분기 영업이익이 전분기대비 큰 폭으로 증가한 요인은 중저가폰 물량증가로 주요 고객사의 3Q15 스마트폰 출하량은 전분기대비 16% 증가한 84백만대를 기록했고, 메탈 외장재가 장착된 중저가폰향 부품 공급이 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q15에는 예년과 같이 주요 고객사의 휴대폰 부품 재고조정이 여전히 진행될 전망이다. 4Q15에는 주요 고객사의 신규 고가폰 출시가 없는 시기이고, 주요 고객사의 2016년 flagship 스마트폰향 부품 공급은 빨라도 내년 1월초로 예상되고, 주요 고객사 또한 12월에는 예년과 같은 생산조정이 존재할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 메탈 외장재를 장착한 모델들이 확대될 전망이며, 최근 해외 고객사들은 KH바텍의 다양한 가공/표면경화/표면도장 기술대비 가격경쟁력에 큰 관심을 보이고 있는 것으로 파악되는 만큼 동사의 메탈 외장재 성장스토리는 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 50,000원까지 높아졌다가 2015년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
목표주가 | 22,460 | 24,000 | 20,300 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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