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[투데이리포트]KH바텍, "기대치 밑도는 실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 KH바텍(060720)에 대해 "기대치 밑도는 실적으로 주가 조정. 2분기도 부진한 실적이 전개될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KH바텍(060720)에 대해 "상반기 실적은 기대치였던 2천억 중후반의 분기 매출, High single 수준의 수익성에는 미치지 못할 것. 메탈케이스 채용한 중저가모델 공급 물량 감소, 신규모델 출시 공백, 단가인하가 주요인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "세트업체는 시각적 효과가 돋보이는 Full CNC 공법 외장재 선호. 동사는 다이캐스팅 공법의 외장재 표면처리 단점 개선을 위한 개발 지속. 내∙외장재 양산 경쟁력 기반 고객 다변화 추진 중"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사 중저가 모델 판매부진과 단가인하로 연간 실적 전망치를 하향 조정한다. 동사 현재 주가는 메탈 케이스 모멘텀 반영 전 수준으로 하락. 동사 경쟁력은 여전해 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 49,000원까지 높아졌다가 2015년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,833 | 45,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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