종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KH바텍, "2보 전진을 위한 ..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 36,500원 대비 -31.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 소형 금속 기술은 세계적인 수준이다. 현재 동사의 매출처는 삼성전자, 애플, 노키아, 모토로라, 소니, 블랙베리, HTC 등 전세계 대부분의 스마트폰 업체들이다. 다변화 성공은 동사의 최대 경쟁력이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "문제는 최대 고객사의 비중이 70%를 넘는다는 점이다. 노키아(Microsoft), 모토로라, 블랙베리 등의 기대 고객사의 판매가 증가하여야 한다. 시기를 3Q15 후반으로 기대하고 있다. 개발 중인 모델들의 출시가 예정되어 있기 때문이다. 그 전까지는 현재와 같은 부진한 상태가 유지될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 매출액은 2,019억원(+72.6% YoY, -14.0% QoQ), 영업이익은 96억원(+67.1% YoY, -7.7% QoQ)으로 전망된다. 최대 고객사 매출액 감소가 불가피 하며, 해외 스마트폰업체로의 판매는 3Q15부터 본격화될 것으로 기대되기 때문이다. 2Q15 실적에 대한 기대는 낮춰야 한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 36,500원까지 높아졌다가 2014년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 45,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록