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[투데이리포트]KH바텍, "메탈케이스는 Meg..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 KH바텍(060720)에 대해 "메탈케이스는 Mega Trend로 자리 잡음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KH바텍(060720)에 대해 "향후 삼성전자의 중저가 스마트폰은 Metal casing이 주류로 자리잡을 것. 공급 단가를 혁신적으로 줄일 수 있는 동사의 혼합형(Die casting + CNC) 공법은 고객사 수요를 자극할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "Metal Casing 관련 업체가 늘어나고 있지만, 수율 확보와 임가공 방식의 한계로 수익성 개선은 쉽지 않을 것. 동사는 4분기 실적을 통해 양산성이 검증되었기 때문에 상대적인 투자매력이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 2,732억원(+11%q-q, +129%y-y), 영업이익 224억원(+27%q-q, +157% y-y). 유니바디 형식 외장재 양산으로 실적 랠리를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,917 | 55,000 | 36,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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