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[투데이리포트]KH바텍, "금속 케이스 납품 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 KH바텍(060720)에 대해 "금속 케이스 납품 본격화. 매출처 다변화는 장기적으로 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,500원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,500원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 46% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2015년은 다시 성장이 가능할 전망이다. 금속 케이스 납품이 본격화되면서 분기 2,500억원 수준의 매출액이 안정적으로 발생할 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 동사의 매출처는 삼성전자, 애플, 노키아, 모토로라, 소니, 블랙베리, HTC 등이다. 삼성전자의 금속 케이스 채택 확대로 매출액에서 차지하는 비중은 70% 수준이 유지되겠지만, 전세계에서 찾아보기 힘든 수준으로 다변화에 성공한 상태이다. 금속 채택 확대 추세 수혜가 지속될 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자로 금속 케이스 납품이 본격화되고 있고, 신규 주력 모델이 출시되어 내장재 매출액이 증가할 것으로 기대되고 있기 때문에 동사의 1Q15 매출액은 2,480억원(+108.3% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익은 179억원(+104.6% YoY, +0.8% QoQ)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,786 | 55,000 | 36,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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