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[투데이리포트]KH바텍, "거침없는 실적 모멘..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 KH바텍(060720)에 대해 "거침없는 실적 모멘텀 기대!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 2015년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.2조원(YoY 94%), 1,020억원(YoY 163%, OPM 8.8%)을 기록하며 사상 최대 규모 실적 달성이 무난할 전망. 글로벌 스마트폰 시장에서 Metal Case 침투율이 확대되고 있다는 점과 동사의 Metal Case 고객이 다변화되고 있다는 점을 고려하면 2015년 실적 전망 가시성이 타 부품 업체 대비 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 4Q14 매출액과 영업이익은 각각 2,520억원(YoY 69%, QoQ 134%)/ 214억원(YoY 90%, QoQ 654%, OPM 8.5%)에 달하며 업종내 차별화된 실적 모멘텀을 과시할 전망. 무엇보다 Metal Case 양산 수율이 조기 안정화되면서 수익성에 긍정적으로 작용한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 순수 CNC 방식은 Apple이 채용하고 있고 주요 Vendor는 대만 업체들. 반면, 혼합형 Metal Case는 Non-Apple 진영의 관심을 끌고 있고, 동사가 Die Casting 양산 기술력을 기반으로 혼합형에 있어서는 Leadership을 확보해 Metal Trend 형성에 따른 수혜가 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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