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[투데이리포트]KH바텍, "Metal을 입혀야..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 KH바텍(060720)에 대해 "Metal을 입혀야 제값에 팔 수 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 32.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "삼성전자는 Galaxy Note4와 함께 Galaxy A3, A5를 판매하면서 외장 Metal Solution을 의미있게 확장하고 있다. 특히, Galaxy A3, A5가 12월부터 판매됨에 따라 동사의 2015년 1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 6.5%, 8.8% 증가한 2,845억원과 267 억원을 기록하면서 타 부품 업체들 대비 차별화된 실적을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Anodizing에 있어서 CNC Milling이 경쟁력이 있지만 원가부담이 크다는 점에서 삼성전자는 Ultra High End 스마트폰에는 CNC Milling, High & Middle End 제품에는 동사의 Hybrid 방식 (Die-Casting 이후 CNC Milling)을 적용할 가능성이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 모든 Solution을 확보하고 있으며, 삼성전자의 Metal Casing 장착으로 Huawei, Oppo 등 중화권 업체의 채택이 본격화되면서 큰 폭의 실적 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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