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[투데이리포트]KH바텍, "Metal Lead..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 3일 KH바텍(060720)에 대해 "Metal Leader"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 2014년 대비 80.8% 증가한 1조 698억원으로 예상한다. 매출액이 2014년 대비 급증하는 것은 Metal Frame 장착 모델과 고객이 증가할 것으로 기대하기 때문이다. 상반기에는 국내 고객사가 Metal Frame을 채택한 모델을 꾸준히 출시할 것으로 전망되고, 하반기에는 해외 고객 물량이 증가할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 경쟁력은 신제품 개발 능력이다. Metal 외장재는 CNC 밀링 공법을 사용하는 것이 일반적임에도 불구하고 동사는 자사가 갖고 있는 Die-casting 기술을 활용해서 복합 공법을 개발하였다. 이 방식이 향후 Metal 외장재의 주력이 될 것으로 기대한다. 이미 국내에서도 채택했지만 향후 해외업체들의 수요가 크게 증가할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 다른 핸드폰 부품주에 비해서 시장을 크게 아웃 퍼폼하고 있지만 소재 채택의 변화가 발생하고 있는 초기 국면이어서 추가적인 성장 가능성이 높은 시점이고, 새로운 제품 출시로 2015년 매출액과 영업이익은 크게 증가할 것으로 기대하고, 주춤했던 해외 거래선 매출액이 2015년 하반기에 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,400 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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