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[투데이리포트]KH바텍, "2014년 3분기 ..."매수_하이
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| 하이증권은 13일 KH바텍(060720)에 대해 "2014년 3분기 예상대로 부진한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 3Q14 매출액은 전분기대비 8% 감소했고, 전년동기대비 45% 감소했다. 주요 거래선의 휴대폰 출하 감소 영향이 가장 큰 것으로 판단된다. 영업이익은 전분기대비 5% 감소, 전년동기대비 85% 감소했는데, 매출 감소에 따른 영향과 제품 믹스의 변화에 따른 영향"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3Q14 마그네슘 매출 비중은 전분기대비 7%pt 하락한 45%, 대신 알루미늄은 전분기대비 4%pt 상승한 35% 기록했다. 또 고객별로 국내 주요 거래선의 매출 비중이 70%로 급격하게 올라가면서 판가 의존도 높아진 영향"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 매출액은 주요 거래선의 신제품 출시 효과로 전분기대비 86% 증가한 2,000억원으로 예상되고, 영업이익은 알루미늄 제품의 가동률 상승과 양품률 개선으로 전분기대비 322% 증가한 120억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,750 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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