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[투데이리포트]KH바텍, "Game Chang..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 KH바텍(060720)에 대해 "Game Changer의 관점에서 접근할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 국내 전략 거래선의 스마트폰 재고 조정과 전략 제품의 양산 지연으로 인해 기존 추정치를 43.6% 하회하는 1,218억원을 기록할 것으로 예상된다. 국내 전략 거래선의 적극적인 외장 Metal 탑재로 인해 4분기부터 실적 개선의 가시성이 크게 부각된다는 점에서 부진한 3분기 실적은 동사의 마지막 실적 Noise가 될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "삼성전자 H/W 차별화를 위해 Metal Frame을 장착한 Galaxy Alpha와 Galaxy Note4 출시, Metal Unibody를 채택한 Galaxy A5까지 출시될 경우 삼성의 Metal Line Up이 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "가격 경쟁력과 생산성을 장착한 동사의 신기술은 CNC Milling 시장을 주도하고 있는 Catcher와 같은 대만 업체들에게 새로운 Game Changer가 될 수 있다는 점에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 43,000원까지 높아졌다가 2014년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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