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[투데이리포트]KH바텍, "Good Bye, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "Good Bye, Plastic"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "전략 거래선의 외장 Metal 장착 스마트폰 Flagship 모델이 지속적으로 출시될 것으로 예상됨에 따라 3분기와 4분기 매출액 전망치를 각각 5.3%, 23.2% 상향한 2,159억원과 3,237억원으로 변경. 3분기와 4분기 영업이익 전망치도 188억원, 259억원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 경우 기존 마그네슘 LCD Bracket 대비 외장 알루미늄 제품의 ASP가 5배 이상 높다는 점에서 동일 Capa당 공헌이익률이 급상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 Die Casting 제품의 경우 CNC Milling 대비 순도가 떨어지지만 차별화된 도장 능력을 통해 해결 / 2015년부터 알루미늄 Die Casting에 Anodizing을 접목시킬 경우 원가 경쟁력은 경쟁사들을 더욱 압도할 전망. 중화권 업체들의 외장 Metal 수요가 본격화될 경우 실적 모멘텀이 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 43,000원까지 높아졌다가 2014년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 26,525 | 28,100 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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