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[투데이리포트]KH바텍, "다가오는 기회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "다가오는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 윤성국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 26,500원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 2009년 5,189억원의 매출액을 기록한 후, 최대 매출처였던 노키아의 부진으로 성장이 정체되었다. 성장 정체 시기에 매출처 다변화 노력을 해왔고, 4Q12 이후 그 효과가 본격적으로 나타나고 있다. 2Q13 특이한 모델 수주로 매출액이 급증하였지만 이제는 정상화된 수준이다. 향후에도 1,500억원 수준의 매출액이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 동사의 매출처는 삼성전자, 애플, 노키아, 모토로라, 소니, 블랙베리, HTC 등이다. 전세계에서 찾아보기 힘든 수준으로 다변화에 성공하였다. 소형 금속 기술에서는 독보적이기 때문이다. 3Q14 이후 삼성전자 비중은 확대될 전망이나, 상대적인 다변화는 최고 수준"라고 밝혔다. 한편 "지금의 플라스틱 계열의 케이스는 금속에 비해 내구성이 낮고, 고급스럽지 못하다고 평가받고 있다. 따라서 고가 스마트폰의 금속 부품 사용이 늘어나고 있다. 금속 케이스 채택도 증가하고 있다. 동사에게는 큰 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 39,000원까지 높아졌다가 2014년7월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 26,525 | 28,100 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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