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[투데이리포트]KH바텍, "게임이 끝난 것은 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 KH바텍(060720)에 대해 "게임이 끝난 것은 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "해외 거래선과 신제품 효과에 힘입어 2분기 실적을 바닥으로 하반기 실적은 V자로 회복될 것으로 예상되며 2015년에도 신제품 효과에 힘입어 타 부품 업체와 다른 실적 차별화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 전략 거래선향 LCD Bracket이 마그네슘에서 알루미늄 합금으로 변하면서 ASP는 상승하였지만, 국내 전략 거래선의 스마트폰과 Tablet PC 출하량이 QoQ로 감소하면서 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치를 각각 30.7%, 48.1% 하회하는 1,202억원과 72억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 해외 전략 거래선인 Amazon, Nokia, Apple, Huawei, Lenovo 등의 신제품 효과와 국내 전략 거래선의 신모델 효과와 물량 회복에 힘입어 QoQ로 70.4% 증가한 2,049억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 QoQ로 147.1% 증가한 178억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 43,000원까지 높아졌다가 2014년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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