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[투데이리포트]KH바텍, "Metalist..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 KH바텍(060720)에 대해 "Metalist"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KH바텍(060720)에 대해 "국내 고객사의 외형이 금속형으로 전환할 경우에도 동사가 수혜를 받을 것으로 기대한다. KH 바텍은 소니와 팬텍에 금속형 외장 부품을 공급 중에 있다. 아직 주요 고객사는 이를 채택하지 않고 있지만 최근 Global High End 스마트 폰 디자인의 추세를 고려하면 채택 가능성은 높다고 판단된다. 이에 따른 효과는 ASP 의 상승으로 매출액과 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년 상반기 매출액은 2013년 대비 50% 감소할 것으로 전망하고, 하반기 매출액은 2013년 대비 20.8% 증가할 것으로 예상한다. 기대했던 국내 주요 고객의 Flagship 모델의 물량이 2013년 대비 감소할 것으로 예상하고, 해외 거래선의 실적 부진이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 새로운 경쟁력은 신제품 개발 능력이다. LCD Bracket이 주요 부품인데 2014년에는 새로운 금형 제품으로 성장을 유지할 것으로 기대한다. 최근 CNC 밀링을 통한 제품 생산도 진행 중에 있어서 ASP 상승은 지속될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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