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[종목현미경]KH바텍_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

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평민

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조회 153 2014/05/19 12:50

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.71%
- 증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 16,550원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 16.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크루셜텍 1위 2.8% 4위 -21.7% 2위 -7.7
인터플렉스 2위 2.5% 5위 -30.6% 5위 -12.2
서원인텍 3위 2.1% 1위 -13.9% 1위 -6.5
KH바텍 4위 2.0% 3위 -16.8% 4위 -8.4
이녹스 5위 1.9% 2위 -16.0% 3위 -8.4
IT부품 - 0.9% - -10.2% - -11.3
코스닥 - 0.6% - -1.9% - -3.1

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 2.71% 하락하고 있다.
서원인텍
14,600원 ▼1000(-6.41%) 크루셜텍
9,990원 ▼410(-3.94%)
인터플렉스
16,650원 ▼750(-4.31%) 이녹스
20,000원 ▼700(-3.38%)

증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 29,500원이다. 현재 주가는 16,550원으로 12,950원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월16일에 KH바텍 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,190.7억 87.3억 62.4억
직전분기 대비 53.8% 감소 39.3% 감소 48.1% 감소
전년동기 대비 118.0% 증가 132.1% 증가 63.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.64%로 업종평균 상회. PER은 16.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KH바텍 이녹스 서원인텍 인터플렉스 크루셜텍
ROE 7.6 16.0 20.4 18.8 -13.0
PER 16.7 18.8 13.5 5.3 -
PBR 1.3 3.0 2.8 1.0 2.2
기준년월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월18일부터 기관이 18거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 70,286주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 730,976주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 801,262주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.91%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.05%를 보였으며 외국인은 6.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.79%로 가장 높았고, 기관이 10.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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