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[투데이리포트]KH바텍, "4Q13 실적, 기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 KH바텍(060720)에 대해 "4Q13 실적, 기초체력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 4Q13 연결기준 영업이익은 113억원(QoQ -40%, OPM 7.6%)로 시장 예상을 소폭 하회했지만, 세전이익은 138억원(QoQ – 12%)로 양호한 실적을 기록하며 동사의 기초 체력을 입증했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년 북미 B사 대상 매출액이 2013년 대비 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상됨에도 불구하고 매출액과 영업이익은 각각 9,444억원(YoY 15%), 757억원(YoY 13%)로 두 자리수 이상 성장할 것으로 추정되는데, 이는 Tablet PC 면적 및 수량 증가 효과가 예상되고, 중국 스마트폰 업체 대상 매출도 본격화될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년까지는 B사, N사 등으로 고객이 다변화된 점이 오히려 Valuation 역차별 요인으로 작용한 것으로 판단되나 올해부터는 삼성전자와 Apple의 양강체제가 완화되면서 고객 다변화는 Valuation Premium으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 45,000원까지 높아졌다가 2014년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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