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[투데이리포트]KH바텍, "편히 투자할 수 있..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 KH바텍(060720)에 대해 "편히 투자할 수 있는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "4분기 부진은 주가에 충분히 반영된 것으로 판단되고, 2014년에도 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되고, 국내 고객사의 High End 제품의 필수 부품을 공급하고 있어서 고객사와 동반 성장할 것으로 예상되고, 신제품과 신규 거래선에 따른 성장 동력을 확보할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 23.8% 감소한 1,489억 원이다. RIM 매출감소와 국내 고객사의 재고조정이 매출액 감소의 주요 원인으로 추정된다. 4분기 영업이익은 3분기 대비 크게 감소한 128억 원이다. 이는 매출 감소와 영업이익률 하락이 주요 원인인데 영업이익률 하락은 고정비 비중 상승과 연말 상여 지급에 따른 영향인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 새로운 경쟁력은 신제품 개발 능력이다. LCD Bracket이 주요 부품인데 2014년에는 새로운 금형 제품으로 성장을 유지할 것으로 기대된다. 또한, 모듈화 작업이 증가하면서 ASP도 큰 폭으로 상승할 전망. 동사의 2014년 매출액은 9,715억원, 영업이익은 889억원으로 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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