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[투데이리포트]KH바텍, "내장 Metal도 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 KH바텍(060720)에 대해 "내장 Metal도 외장 Metal 이상의 모멘텀이 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 132.4%, 787.9% 증가한 8,270억원과 682억원을 기록할 것으로 예상된다. 동사는 삼성전자 스마트폰과 Tablet PC 출하량 증가와 Lenovo, Huawei 등 중화권 회사들의 성장, Sony, Motorola 등 신규 거래선 추가를 통해 실적 Turn Around에 성공하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 삼성전자 이외 거래선의 재고조정 여파로 인해 매출액은 YoY로 2.0% 감소한 1,475억원, 영업이익은 YoY로 2.8% 증가한 111억원을 기록할 것으로 전망된다. 2014년 전체 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 10.8%, 11.0% 증가한 9,160억원과 757억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 양호한 실적 성장이 예상되는 이유는 주요 경쟁 업체들의 원가 구조가 동사 대비 매우 열악한 관계로 인해 상대적으로 단가 인하 압력이 낮으며, 주요 전략 거래선이 기존 내장재 대비 판가 상승 효과가 큰 알루미늄 합금 LCD Bracket 장착이 가시화되고 있다는 점, Sony, Nokia, Lenovo, Huawei 등 기타 거래선에 Metal 장착이 확대되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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